工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,637,127.19 |
-69,440.86 |
2,092,739.87 |
1,523,780.29 |
| 利息合计 |
37,084.17 |
20,822.74 |
17,730.56 |
6,201.84 |
| 其中：存款利息收入 |
33,693.60 |
18,173.78 |
15,755.22 |
6,201.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,390.57 |
2,648.96 |
1,975.34 |
- |
| 投资收益合计 |
828,762.44 |
590,553.65 |
-41,927.90 |
84,988.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,206,496.50 |
-544,047.17 |
-508,140.72 |
-263,132.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,904,337.80 |
1,047,157.45 |
278,502.61 |
230,361.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
130,921.14 |
87,443.37 |
187,710.21 |
117,759.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
771,280.58 |
-680,817.25 |
2,116,937.21 |
1,432,590.04 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
658,999.48 |
375,134.92 |
684,863.31 |
362,421.10 |
| 管理人报酬 |
292,183.89 |
147,408.25 |
369,645.06 |
220,110.06 |
| 基金托管费 |
48,697.22 |
24,568.00 |
61,607.47 |
36,684.98 |
| 销售服务费 |
30,198.66 |
16,155.00 |
39,866.67 |
23,040.14 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
258,506.12 |
147,432.45 |
55,020.25 |
3,282.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
258,506.12 |
147,432.45 |
55,020.25 |
3,282.34 |
| 其他费用 |
26,238.27 |
38,216.58 |
157,536.29 |
78,478.83 |
| 利润总额 |
978,127.71 |
-444,575.78 |
1,407,876.56 |
1,161,359.19 |
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