平安中证光伏产业指数C(012723)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安中证光伏产业指数C(012723)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-38,046,758.48	-66,841,599.16	-146,083,456.86	-34,643,265.57
利息合计	17,187.54	8,355.35	608,736.21	201,355.03
其中：存款利息收入	17,187.54	8,355.35	48,167.46	27,155.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	337.67	337.67
投资收益合计	-60,318,788.21	-20,253,525.21	-39,282,324.29	-18,329,118.19
其中：股票投资收益	-66,025,960.36	-24,363,078.57	-46,573,420.89	-23,390,279.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,068.59	114,550.69	670,757.27	497,661.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,961,032.90	3,593,095.56	6,620,339.33	4,563,499.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,077,596.23	-46,646,649.87	-107,494,423.92	-16,574,520.06
其他收入	177,245.96	50,220.57	84,555.14	59,017.65
费用	2,247,338.32	1,188,043.84	3,067,049.30	1,612,462.80
管理人报酬	1,312,372.14	692,512.84	1,825,237.58	965,088.43
基金托管费	262,474.45	138,502.58	365,047.57	193,017.69
销售服务费	511,199.00	270,640.35	703,226.80	365,848.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,816.29	86,178.67	173,535.66	88,506.39
利润总额	-40,294,096.80	-68,029,643.00	-149,150,506.16	-36,255,728.37

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