| 2022-06-30 | |
| 收入 | 46,725.82 |
| 利息合计 | 136,454.20 |
| 其中：存款利息收入 | 136,454.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -33,334.17 |
| 其中：股票投资收益 | 4,376.24 |
| 基金投资收益 | -38,998.29 |
| 债券投资收益 | 40.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,246.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -59,818.06 |
| 其他收入 | 3,423.85 |
| 费用 | 52,185.98 |
| 管理人报酬 | 36,012.89 |
| 基金托管费 | 7,202.57 |
| 销售服务费 | 5,984.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,986.27 |
| 利润总额 | -5,460.16 |
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