恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)利润分配表
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-3,580,462.45 |
499,345.62 |
-23,795,145.03 |
-7,229,332.25 |
| 利息合计 |
93,649.96 |
42,288.26 |
82,883.57 |
52,862.08 |
| 其中：存款利息收入 |
24,607.04 |
13,277.68 |
31,398.70 |
17,065.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
69,042.92 |
29,010.58 |
51,484.87 |
35,796.73 |
| 投资收益合计 |
-4,432,013.96 |
-1,401,291.00 |
-24,442,995.46 |
-16,716,758.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-98,037.34 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-5,817,264.00 |
-1,410,364.88 |
-24,471,151.04 |
-16,743,613.35 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,483,287.38 |
9,073.88 |
28,155.58 |
26,855.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
757,469.59 |
1,857,993.62 |
557,416.84 |
9,428,412.69 |
| 其他收入 |
431.96 |
354.74 |
7,550.02 |
6,151.18 |
| 费用 |
646,927.01 |
315,856.31 |
767,370.99 |
361,091.65 |
| 管理人报酬 |
458,605.85 |
236,490.01 |
524,462.95 |
241,612.20 |
| 基金托管费 |
60,532.49 |
32,275.07 |
72,908.04 |
35,176.89 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
125,000.00 |
44,302.56 |
170,000.00 |
84,302.56 |
| 利润总额 |
-4,227,389.46 |
183,489.31 |
-24,562,516.02 |
-7,590,423.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
