国新国证融兴6个月定开混合C(012674)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-7,076,713.53 |
150,435.73 |
-2,801,409.70 |
2,970,933.40 |
| 利息合计 |
21,198.40 |
8,152.23 |
531,205.57 |
480,096.17 |
| 其中：存款利息收入 |
13,707.07 |
6,345.36 |
75,711.25 |
62,753.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,491.33 |
1,806.87 |
455,494.32 |
417,342.91 |
| 投资收益合计 |
-4,615,281.36 |
-675,789.87 |
-2,949,026.62 |
2,014,428.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,951,556.66 |
-856,318.73 |
-3,176,794.80 |
-367,614.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
290,040.91 |
150,220.46 |
7,388.71 |
2,234,433.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
46,234.39 |
30,308.40 |
220,379.47 |
147,610.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,482,643.07 |
818,060.87 |
-383,588.65 |
476,408.55 |
| 其他收入 |
12.50 |
12.50 |
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| 费用 |
733,723.31 |
222,599.32 |
2,018,595.91 |
1,786,031.54 |
| 管理人报酬 |
301,755.78 |
78,810.54 |
1,183,413.79 |
953,801.77 |
| 基金托管费 |
60,351.15 |
15,762.13 |
236,682.80 |
190,760.39 |
| 销售服务费 |
7,389.58 |
1,323.82 |
26,955.85 |
25,244.58 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
216,510.55 |
58,033.07 |
509,650.58 |
507,487.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
216,510.55 |
58,033.07 |
509,650.58 |
507,487.66 |
| 其他费用 |
147,430.31 |
68,397.30 |
50,925.00 |
98,090.45 |
| 利润总额 |
-7,810,436.84 |
-72,163.59 |
-4,820,005.61 |
1,184,901.86 |
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