南方新兴产业混合A(012669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新兴产业混合A(012669)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,053,940.64	21,487,880.26	7,641,266.87	2,834,558.06
利息合计	54,928.18	214,596.69	122,680.50	136,698.05
其中：存款利息收入	12,433.73	45,341.09	21,824.43	44,345.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,494.45	169,255.60	100,856.07	92,352.61
投资收益合计	6,108,389.24	7,921,818.92	3,315,156.77	7,968,983.76
其中：股票投资收益	4,431,120.30	4,530,890.22	1,478,935.02	6,201,793.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,784.47	95,522.18	44,144.51	97,024.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,660,484.47	3,295,406.52	1,792,077.24	1,670,165.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,113,999.58	13,313,919.94	4,185,204.17	-5,289,855.87
其他收入	4,622.80	37,544.71	18,225.43	18,732.12
费用	735,159.64	1,908,831.00	1,036,428.14	2,106,835.86
管理人报酬	471,471.87	1,269,435.43	684,572.07	1,462,067.12
基金托管费	78,578.65	211,572.57	114,095.33	243,677.79
销售服务费	94,239.53	225,670.97	113,257.32	228,586.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,869.59	202,152.03	124,503.42	172,503.91
利润总额	3,318,781.00	19,579,049.26	6,604,838.73	727,722.20

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