嘉实优化红利混合C(012616)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实优化红利混合C(012616)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,321,607.27	-98,566,250.34	-314,646,219.45	-169,520,483.55
利息合计	1,076,238.94	549,293.84	1,470,828.64	885,146.92
其中：存款利息收入	1,076,238.94	549,293.84	1,138,321.62	552,639.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	332,507.02	332,507.02
投资收益合计	-97,850,362.29	-62,279,669.28	64,476,590.25	128,455,930.74
其中：股票投资收益	-137,096,093.59	-78,230,201.94	27,842,599.49	103,183,894.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,672.24	15,874.09	219,215.08	72,837.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,223,059.06	15,934,658.57	36,414,775.68	25,199,198.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,989,248.79	-36,878,668.42	-380,812,719.77	-299,010,257.27
其他收入	106,481.83	42,793.52	219,081.43	148,696.06
费用	22,700,079.92	11,623,432.44	32,808,468.85	19,033,160.35
管理人报酬	19,281,893.80	9,857,909.90	27,904,607.10	16,204,555.96
基金托管费	3,213,648.96	1,642,984.98	4,650,767.90	2,700,759.40
销售服务费	16,732.53	8,427.84	17,647.84	8,440.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,769.74	114,099.28	235,426.75	119,397.72
利润总额	14,621,527.35	-110,189,682.78	-347,454,688.30	-188,553,643.90

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