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基金公告

东财证券保险A(012605)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,785,869.43	-9,932,505.12	-4,673,073.98	3,772,489.57
利息合计	159,780.66	40,352.96	92,273.37	40,036.10
其中：存款利息收入	159,780.66	40,352.96	92,273.37	40,036.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,187,492.33	-5,220,201.31	-151,868.79	1,215,331.37
其中：股票投资收益	1,230,423.65	-5,784,938.74	-3,885,304.88	-433,070.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,957,068.68	564,737.43	3,733,436.09	1,648,402.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,424,053.78	-4,824,843.31	-4,983,724.00	2,398,750.79
其他收入	1,014,542.66	72,186.54	370,245.44	118,371.31
费用	2,306,738.66	907,072.30	1,933,717.00	841,637.60
管理人报酬	1,619,421.15	625,519.62	1,333,351.55	576,484.54
基金托管费	101,213.91	39,095.03	83,334.52	36,030.30
销售服务费	441,703.60	170,851.57	373,030.93	157,714.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,400.00	71,606.08	144,000.00	71,408.12
利润总额	42,479,130.77	-10,839,577.42	-6,606,790.98	2,930,851.97

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