华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-40,703,722.82	-13,244,471.23	-16,847,859.38	-9,791,396.60
利息合计	17,640.35	14,854.47	11,060.57	11,375.65
其中：存款利息收入	17,640.35	14,854.47	11,060.57	11,375.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,918,528.53	-2,034,595.96	-2,194,459.84	-4,315,756.40
其中：股票投资收益	-	-2,747,094.75	-2,725,096.63	-4,560,432.60
基金投资收益	-11,918,528.53	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	712,498.79	530,636.79	244,676.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,849,305.07	-11,291,692.78	-14,709,425.73	-5,522,409.58
其他收入	46,470.43	66,963.04	44,965.62	35,393.73
费用	205,818.82	422,189.43	311,328.19	317,743.01
管理人报酬	17,479.39	224,036.63	162,331.46	183,543.86
基金托管费	3,495.86	44,807.35	32,466.34	36,708.79
销售服务费	95,299.82	82,333.89	59,459.42	54,251.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,543.75	71,011.56	57,070.97	43,238.81
利润总额	-40,909,541.64	-13,666,660.66	-17,159,187.57	-10,109,139.61

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