南方港股创新视野一年持有混合C(012587)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方港股创新视野一年持有混合C(012587)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,767,968.63	25,763,015.81	12,619,517.27	-19,884,156.89
利息合计	34,292.60	116,082.44	64,130.94	228,455.76
其中：存款利息收入	34,292.60	116,082.44	64,130.94	197,041.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	31,414.47
投资收益合计	16,970,009.95	18,153,073.74	7,442,113.52	-4,575,027.24
其中：股票投资收益	15,655,737.82	15,490,364.90	5,611,727.70	-7,520,251.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	34,634.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,314,272.13	2,662,708.84	1,830,385.82	2,910,590.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,763,666.08	7,493,859.63	5,113,272.81	-15,537,585.41
其他收入	-	-	-	-
费用	913,728.21	1,708,941.34	867,021.37	3,084,232.36
管理人报酬	652,054.28	1,224,116.13	631,863.16	2,409,352.77
基金托管费	108,675.80	204,019.37	105,310.51	401,558.78
销售服务费	38,899.07	41,674.64	22,211.78	58,004.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,099.06	239,131.20	107,635.92	215,315.74
利润总额	29,854,240.42	24,054,074.47	11,752,495.90	-22,968,389.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年