南方港股创新视野一年持有混合A(012586)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方港股创新视野一年持有混合A(012586)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,763,015.81	12,619,517.27	-19,884,156.89	-8,201,730.68
利息合计	116,082.44	64,130.94	228,455.76	92,865.74
其中：存款利息收入	116,082.44	64,130.94	197,041.29	92,865.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	31,414.47	-
投资收益合计	18,153,073.74	7,442,113.52	-4,575,027.24	8,124,417.55
其中：股票投资收益	15,490,364.90	5,611,727.70	-7,520,251.97	6,637,945.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	34,634.06	34,634.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,662,708.84	1,830,385.82	2,910,590.67	1,451,838.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,493,859.63	5,113,272.81	-15,537,585.41	-16,419,013.97
其他收入	-	-	-	-
费用	1,708,941.34	867,021.37	3,084,232.36	1,835,921.75
管理人报酬	1,224,116.13	631,863.16	2,409,352.77	1,450,433.19
基金托管费	204,019.37	105,310.51	401,558.78	241,738.87
销售服务费	41,674.64	22,211.78	58,004.75	32,778.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,131.20	107,635.92	215,315.74	110,971.25
利润总额	24,054,074.47	11,752,495.90	-22,968,389.25	-10,037,652.43

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