交银品质增长一年混合A(012582)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银品质增长一年混合A(012582)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-280,180,905.96	-443,431,189.68	-454,120,711.60	-131,218,780.86
利息合计	348,275.19	210,110.86	663,598.00	410,863.64
其中：存款利息收入	348,275.19	210,110.86	663,598.00	410,863.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-675,698,138.48	-124,499,534.00	205,344,990.79	281,159,036.70
其中：股票投资收益	-737,457,449.52	-167,361,484.17	151,363,636.40	249,197,370.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,376.54	80.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,757,934.50	42,861,869.33	53,981,354.39	31,961,666.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	395,168,957.33	-319,141,766.54	-660,129,300.39	-412,788,681.20
其他收入	-	-	-	-
费用	30,154,321.63	16,541,145.03	54,554,166.90	33,210,602.76
管理人报酬	25,044,579.90	13,740,243.36	45,532,252.12	27,789,351.00
基金托管费	4,174,096.69	2,290,040.58	7,588,708.68	4,631,558.46
销售服务费	718,674.62	396,337.82	1,153,474.05	645,163.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,970.42	114,523.27	279,732.05	144,529.41
利润总额	-310,335,227.59	-459,972,334.71	-508,674,878.50	-164,429,383.62

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