天弘高端制造混合C(012569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘高端制造混合C(012569)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,602,919.24	51,963,658.95	-30,972,178.50	-109,885,191.00
利息合计	101,911.84	250,832.37	168,868.53	240,006.22
其中：存款利息收入	101,911.84	223,842.34	141,878.50	240,006.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	26,990.03	26,990.03	-
投资收益合计	-17,880,869.62	-107,852,386.20	-83,848,309.14	-37,418,072.54
其中：股票投资收益	-22,295,609.75	-111,393,113.10	-86,829,660.10	-41,650,097.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,913.96	-541.41	-	1,243,264.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,376,826.17	3,541,268.31	2,981,350.96	2,988,760.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,339,696.29	159,442,603.31	52,673,266.99	-73,049,037.92
其他收入	42,180.73	122,609.47	33,995.12	341,913.24
费用	4,616,427.68	7,980,198.55	3,930,160.41	12,159,025.09
管理人报酬	3,692,860.87	6,287,832.14	3,100,870.86	9,730,614.62
基金托管费	615,476.77	1,047,972.14	516,811.83	1,621,769.07
销售服务费	194,549.38	427,140.05	214,548.25	590,244.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,538.51	217,254.22	97,929.47	216,393.17
利润总额	9,986,491.56	43,983,460.40	-34,902,338.91	-122,044,216.09

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