天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-4,071,602.56 |
-1,342,998.57 |
385,925.01 |
-6,273,475.17 |
| 利息合计 |
30,426.86 |
10,189.94 |
6,044.16 |
17,713.57 |
| 其中：存款利息收入 |
30,426.86 |
10,189.94 |
6,044.16 |
17,713.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,032,862.19 |
-1,228,851.55 |
-250,320.46 |
-1,913,679.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,487,635.10 |
-1,494,867.24 |
-476,591.82 |
-2,150,342.91 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,379.83 |
8,772.22 |
3,064.23 |
2,161.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
452,393.08 |
257,243.47 |
223,207.13 |
234,501.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,071,827.05 |
-125,689.93 |
629,608.66 |
-4,385,540.19 |
| 其他收入 |
2,659.82 |
1,352.97 |
592.65 |
8,031.31 |
| 费用 |
151,451.82 |
165,380.93 |
88,583.51 |
171,398.25 |
| 管理人报酬 |
91,072.39 |
97,462.36 |
51,091.35 |
99,132.33 |
| 基金托管费 |
18,214.42 |
19,492.38 |
10,218.23 |
19,826.50 |
| 销售服务费 |
29,163.24 |
22,741.49 |
12,004.84 |
21,839.13 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
32.38 |
91.27 |
82.83 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32.38 |
91.27 |
82.83 |
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| 其他费用 |
12,969.39 |
25,593.43 |
15,186.26 |
30,600.29 |
| 利润总额 |
-4,223,054.38 |
-1,508,379.50 |
297,341.50 |
-6,444,873.42 |
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