中欧景气前瞻一年混合A(012557)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧景气前瞻一年混合A(012557)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,012,428.18	-70,134,850.15	-42,662,778.40	33,912,283.46
利息合计	129,784.59	62,693.19	187,801.77	117,910.21
其中：存款利息收入	129,784.59	62,693.19	187,801.77	117,910.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,530,257.78	-84,534,270.39	-75,456,585.86	-35,749,134.28
其中：股票投资收益	5,290,686.96	-86,067,831.93	-77,641,987.65	-37,779,460.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	748,572.33	748,572.33
股利收益	2,239,570.82	1,533,561.54	1,436,829.46	1,281,753.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,352,385.81	14,336,727.05	32,606,005.69	69,543,507.53
其他收入	-	-	-	-
费用	7,935,664.09	4,010,110.67	12,721,525.23	7,608,308.74
管理人报酬	6,365,657.28	3,210,579.84	10,339,156.30	6,215,115.11
基金托管费	1,060,942.84	535,096.65	1,723,192.70	1,035,852.50
销售服务费	316,186.25	158,802.02	444,865.98	245,395.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,877.72	105,632.16	211,582.15	109,217.57
利润总额	20,076,764.09	-74,144,960.82	-55,384,303.63	26,303,974.72

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