富荣福银混合C(012546)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,058,151.22 |
-2,365,187.56 |
-19,189,602.13 |
-10,294,525.33 |
| 利息合计 |
94,545.42 |
77,187.38 |
65,392.22 |
26,156.99 |
| 其中：存款利息收入 |
94,545.42 |
77,187.38 |
65,392.22 |
26,156.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-42,847,394.74 |
3,160,571.57 |
-6,669,353.76 |
864,086.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-45,050,069.26 |
1,176,754.74 |
-9,046,831.79 |
-604,267.98 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,204.88 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,200,469.64 |
1,983,816.83 |
2,377,478.03 |
1,468,354.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
40,694,692.18 |
-5,602,948.58 |
-12,585,645.23 |
-11,184,769.45 |
| 其他收入 |
5.92 |
2.07 |
4.64 |
0.48 |
| 费用 |
501,213.46 |
506,709.39 |
1,165,213.42 |
613,822.01 |
| 管理人报酬 |
371,412.16 |
312,518.93 |
738,045.89 |
392,975.98 |
| 基金托管费 |
123,804.08 |
104,173.02 |
246,015.29 |
130,991.98 |
| 销售服务费 |
997.22 |
509.84 |
1,152.24 |
593.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,000.00 |
89,507.60 |
180,000.00 |
89,260.15 |
| 利润总额 |
-2,559,364.68 |
-2,871,896.95 |
-20,354,815.55 |
-10,908,347.34 |
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