国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-5,888,628.38	699,555.52	-9,472,695.57	-1,652,856.48
利息合计	9,965.76	6,150.87	15,277.04	5,075.47
其中：存款利息收入	9,965.76	6,150.87	15,277.04	5,075.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,470,662.95	-2,326,068.68	-726,052.89	-694,279.77
其中：股票投资收益	-20,940.87	-20,940.87	-90,450.56	-
基金投资收益	-2,472,988.76	-2,316,326.32	-639,960.22	-694,002.04
债券投资收益	23,266.68	11,198.51	4,357.89	-277.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,472,436.49	3,002,698.72	-8,814,524.13	-996,826.03
其他收入	44,505.30	16,774.61	52,604.41	33,173.85
费用	153,990.48	94,292.81	149,165.25	65,232.42
管理人报酬	11,872.82	6,373.80	12,819.02	5,116.75
基金托管费	2,374.46	1,274.70	2,563.79	1,023.38
销售服务费	39,343.20	22,177.54	43,782.44	14,461.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,400.00	64,466.77	90,000.00	44,630.98
利润总额	-6,042,618.86	605,262.71	-9,621,860.82	-1,718,088.90

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