银华安盛混合(012502)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华安盛混合(012502) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华安盛混合(012502)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-77,413,309.36	-108,013,619.35	-251,181,999.07	-120,814,927.75
利息合计	627,948.87	356,871.47	619,988.18	273,798.46
其中：存款利息收入	627,948.87	356,871.47	619,988.18	273,798.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-274,261,064.22	-218,659,585.70	-135,182,986.46	-43,651,960.68
其中：股票投资收益	-287,261,860.57	-227,320,251.55	-146,205,290.21	-51,645,208.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	324,055.27	320,463.37	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,676,741.08	8,340,202.48	11,022,303.75	7,993,247.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,036,332.95	110,107,333.05	-117,041,452.21	-77,496,484.34
其他收入	183,473.04	181,761.83	422,451.42	59,718.81
费用	12,121,349.74	6,420,588.06	20,679,716.20	12,119,306.28
管理人报酬	10,230,934.80	5,403,689.05	17,515,703.68	10,286,452.81
基金托管费	1,705,155.75	900,614.83	2,919,284.04	1,714,408.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,258.26	116,283.25	244,728.48	118,444.60
利润总额	-89,534,659.10	-114,434,207.41	-271,861,715.27	-132,934,234.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年