泓德医疗创新混合发起式A(012481)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,082,309.43 |
-2,034,015.93 |
-2,189,810.25 |
-1,709,649.59 |
| 利息合计 |
2,589.20 |
1,221.64 |
3,372.26 |
2,067.64 |
| 其中：存款利息收入 |
2,589.20 |
1,221.64 |
3,372.26 |
2,067.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,974,028.40 |
-1,374,691.07 |
-1,198,220.65 |
-291,409.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,061,060.15 |
-1,427,642.61 |
-1,257,842.92 |
-342,494.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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726.22 |
726.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
87,031.75 |
52,951.54 |
58,896.05 |
50,358.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
881,447.06 |
-663,931.98 |
-994,961.86 |
-1,420,307.39 |
| 其他收入 |
7,682.71 |
3,385.48 |
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| 费用 |
123,605.22 |
61,090.28 |
251,872.86 |
129,941.01 |
| 管理人报酬 |
94,634.17 |
44,707.48 |
110,701.66 |
53,689.92 |
| 基金托管费 |
15,772.34 |
7,451.23 |
18,450.34 |
8,948.31 |
| 销售服务费 |
2,530.09 |
342.21 |
712.74 |
316.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,668.62 |
8,589.36 |
122,008.12 |
66,985.84 |
| 利润总额 |
-1,205,914.65 |
-2,095,106.21 |
-2,441,683.11 |
-1,839,590.60 |
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