华夏互联网龙头混合A(012447)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏互联网龙头混合A(012447)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,732,571.31	-56,886,859.33	-64,845,141.35	8,448,699.49
利息合计	343,285.10	213,843.71	557,650.89	287,415.03
其中：存款利息收入	343,285.10	213,843.71	557,650.89	287,415.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-88,646,933.79	-70,424,183.67	-16,850,856.11	45,268,977.92
其中：股票投资收益	-91,816,435.23	-72,561,548.31	-18,410,170.79	43,969,052.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,109.86	37,109.86	406.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,132,391.58	2,100,254.78	1,558,907.71	1,299,924.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,310,627.87	13,196,761.81	-49,042,140.23	-37,529,712.07
其他收入	260,449.51	126,718.82	490,204.10	422,018.61
费用	7,313,574.64	3,773,075.03	9,334,398.99	4,570,723.05
管理人报酬	5,453,481.27	2,753,293.07	6,854,550.28	3,460,324.09
基金托管费	908,913.57	458,882.19	1,020,711.82	461,376.61
销售服务费	783,365.63	469,230.09	1,273,150.14	557,603.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,813.33	91,668.84	185,985.25	91,419.30
利润总额	-12,046,145.95	-60,659,934.36	-74,179,540.34	3,877,976.44

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