国投瑞银安泰混合A(012431)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银安泰混合A(012431)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-526,487.78	4,600,635.41	11,766,656.13	3,791,695.02
利息合计	353,659.00	142,339.37	525,411.57	307,323.86
其中：存款利息收入	353,659.00	142,339.37	381,667.17	163,579.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	143,744.40	143,744.40
投资收益合计	3,448,113.10	6,064,028.21	6,786,119.33	2,964,712.01
其中：股票投资收益	1,849,654.98	4,772,643.31	5,623,797.54	2,305,557.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,012,725.44	709,585.78	852,064.76	516,419.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	585,732.68	581,799.12	310,257.03	142,735.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,374,229.58	-1,630,230.64	4,378,791.76	446,764.05
其他收入	45,969.70	24,498.47	76,333.47	72,895.10
费用	615,553.73	446,753.89	761,490.45	387,639.49
管理人报酬	376,926.32	260,310.30	423,083.23	224,626.09
基金托管费	47,115.73	32,538.80	52,885.38	28,078.24
销售服务费	79,967.27	55,612.12	105,604.36	56,148.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,256.04	98,292.67	179,400.00	78,269.21
利润总额	-1,142,041.51	4,153,881.52	11,005,165.68	3,404,055.53

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