农银瑞康6个月持有混合(012430)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银瑞康6个月持有混合(012430)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,369,812.46	3,404,292.47	1,330,633.88	2,926,936.72
利息合计	521,247.06	45,170.25	27,774.41	87,955.84
其中：存款利息收入	17,976.10	8,584.30	5,987.04	14,694.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	503,270.96	36,585.95	21,787.37	73,261.64
投资收益合计	10,686,191.24	-512,519.03	-661,417.55	1,812,911.57
其中：股票投资收益	-653,875.59	-3,949,362.45	-2,474,451.11	-1,670,043.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,329,362.60	3,184,551.42	1,658,998.96	3,221,846.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,704.23	252,292.00	154,034.60	261,109.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,162,374.16	3,871,641.25	1,964,277.02	1,026,069.31
其他收入	-	-	-	-
费用	1,544,552.19	637,236.44	337,852.62	915,287.85
管理人报酬	993,890.99	309,919.50	160,070.79	476,607.90
基金托管费	326,458.12	51,653.22	26,678.44	79,434.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	163,995.71	150,767.56	82,194.50	180,905.03
其中：卖出回购金融资产支出	163,995.71	150,767.56	82,194.50	180,905.03
其他费用	59,627.31	124,743.54	68,827.15	178,191.52
利润总额	17,825,260.27	2,767,056.03	992,781.26	2,011,648.87

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