汇添富鑫弘定开债C(012425)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫弘定开债C(012425)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,092,579.31	95,031,143.28	45,777,901.49	37,489,240.81
利息合计	78,111.83	86,254.91	37,604.77	115,530.91
其中：存款利息收入	20,744.86	85,728.30	37,078.16	85,546.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,366.97	526.61	526.61	29,984.42
投资收益合计	27,328,363.65	67,354,736.84	32,832,859.47	36,155,106.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,328,363.65	67,354,736.84	32,832,859.47	36,155,106.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,313,896.17	27,590,151.53	12,907,437.25	1,218,409.05
其他收入	-	-	-	194.45
费用	6,271,558.90	16,488,280.50	8,514,643.46	11,897,346.23
管理人报酬	2,417,052.48	4,441,212.82	2,036,354.57	3,019,918.75
基金托管费	805,684.14	1,480,404.27	678,784.84	1,006,639.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,940,961.16	10,349,463.41	5,686,422.39	7,643,587.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,940,961.16	10,349,463.41	5,686,422.39	7,643,587.85
其他费用	107,860.15	217,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	7,821,020.41	78,542,862.78	37,263,258.03	25,591,894.58

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