山证资管超短债E(012423)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管超短债E(012423)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	391,940,479.83	263,184,043.76	542,587,945.85	296,540,774.53
利息合计	5,281,269.07	752,123.80	1,132,639.82	690,661.58
其中：存款利息收入	4,907,527.64	590,996.05	800,585.27	452,493.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	373,741.43	161,127.75	332,054.55	238,168.31
投资收益合计	412,045,421.23	260,260,490.76	515,604,603.54	243,132,656.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	412,045,421.23	260,260,490.76	515,604,603.54	243,132,656.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,837,684.00	2,052,214.48	25,391,521.13	52,448,598.45
其他收入	451,473.53	119,214.72	459,181.36	268,857.99
费用	120,980,840.51	69,717,417.15	93,544,982.82	43,715,061.20
管理人报酬	36,487,089.94	21,254,666.29	38,764,259.04	18,050,073.52
基金托管费	12,162,363.34	7,084,888.79	12,921,419.66	6,016,691.16
销售服务费	20,631,898.48	12,168,273.22	26,246,845.11	12,818,954.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,769,424.94	28,114,202.90	13,581,270.41	5,874,024.48
其中：卖出回购金融资产支出	49,769,424.94	28,114,202.90	13,581,270.41	5,874,024.48
其他费用	173,149.91	85,730.70	168,417.62	81,764.09
利润总额	270,959,639.32	193,466,626.61	449,042,963.03	252,825,713.33

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