广发恒昌一年持有混合A(012408)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发恒昌一年持有混合A(012408)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,519,212.47	48,720,104.19	5,869,627.15	54,889,843.14
利息合计	29,952.97	138,177.94	64,001.77	346,667.00
其中：存款利息收入	15,759.94	83,058.42	46,078.26	199,961.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,193.03	55,119.52	17,923.51	146,705.23
投资收益合计	22,035,099.03	-6,008,137.40	-15,744,701.65	37,057,568.98
其中：股票投资收益	6,845,631.40	-39,228,853.50	-37,161,372.19	-18,719,997.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,532,523.24	28,260,250.17	18,654,851.30	44,781,664.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,656,944.39	4,960,465.93	2,761,819.24	10,995,901.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,454,160.47	54,590,063.65	21,550,327.03	17,485,607.16
其他收入	-	-	-	-
费用	3,571,779.92	10,503,171.48	6,381,339.58	20,714,116.27
管理人报酬	2,060,645.61	5,806,598.11	3,263,033.78	10,680,779.35
基金托管费	588,755.84	1,659,028.06	932,295.36	3,051,651.22
销售服务费	11,224.53	39,539.40	23,270.57	107,869.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	786,103.67	2,729,306.55	2,017,152.47	6,516,852.27
其中：卖出回购金融资产支出	786,103.67	2,729,306.55	2,017,152.47	6,516,852.27
其他费用	111,039.01	228,033.24	123,994.63	266,871.80
利润总额	25,947,432.55	38,216,932.71	-511,712.43	34,175,726.87

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