天弘国证建筑材料指数发起式A(012405)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-3,758,298.73 |
-16,001,457.06 |
-5,418,196.91 |
-22,398,507.18 |
| 利息合计 |
11,976.40 |
34,464.44 |
16,751.60 |
42,200.41 |
| 其中：存款利息收入 |
11,976.40 |
34,464.44 |
16,751.60 |
42,200.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,928,946.12 |
-5,639,351.25 |
-796,234.52 |
-10,680,348.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,034,024.65 |
-7,154,348.88 |
-2,111,179.44 |
-12,653,647.61 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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39,656.89 |
-8.22 |
26,890.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,105,078.53 |
1,475,340.74 |
1,314,953.14 |
1,946,408.97 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,144,876.49 |
-10,520,789.71 |
-4,697,419.04 |
-11,960,860.03 |
| 其他收入 |
13,794.50 |
124,219.46 |
58,705.05 |
200,500.81 |
| 费用 |
240,560.75 |
612,228.13 |
300,386.48 |
635,051.09 |
| 管理人报酬 |
117,271.66 |
320,375.87 |
156,434.64 |
342,742.80 |
| 基金托管费 |
23,454.35 |
64,075.13 |
31,286.93 |
68,548.53 |
| 销售服务费 |
35,190.16 |
97,777.01 |
48,198.14 |
103,759.72 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
64,644.58 |
130,000.00 |
64,466.77 |
120,000.00 |
| 利润总额 |
-3,998,859.48 |
-16,613,685.19 |
-5,718,583.39 |
-23,033,558.27 |
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