银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,566,674.53 |
-77,417.10 |
-980,364.78 |
3,518,389.26 |
| 利息合计 |
101,372.00 |
50,604.85 |
138,676.65 |
84,798.38 |
| 其中：存款利息收入 |
101,372.00 |
50,604.85 |
138,676.65 |
84,798.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
202,648.10 |
-4,026,843.74 |
-1,890,701.49 |
607,412.90 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-612,637.72 |
-4,307,785.05 |
-5,472,624.73 |
-620,755.25 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
815,285.82 |
280,941.31 |
3,581,923.24 |
1,228,168.15 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,262,654.43 |
3,898,821.79 |
771,660.06 |
2,826,177.98 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,035,767.96 |
544,125.62 |
1,474,015.25 |
812,678.73 |
| 管理人报酬 |
690,473.37 |
364,419.98 |
1,029,681.06 |
572,562.48 |
| 基金托管费 |
195,294.59 |
105,114.76 |
292,208.00 |
163,606.30 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,000.00 |
74,590.88 |
150,000.00 |
74,383.76 |
| 利润总额 |
1,530,906.57 |
-621,542.72 |
-2,454,380.03 |
2,705,710.53 |
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