创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,933,721.84	-8,710,368.69	-61,638,167.07	-36,631,055.89
利息合计	209,597.63	127,023.46	289,250.56	99,071.64
其中：存款利息收入	209,597.63	127,023.46	276,930.01	86,751.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,320.55	12,320.55
投资收益合计	-15,858,824.26	-21,594,871.96	-98,726,593.81	-10,700,506.36
其中：股票投资收益	-19,083,356.86	-23,607,179.78	-103,253,102.93	-14,306,291.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	19,720.16	82.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,224,532.60	2,012,307.82	4,506,788.96	3,605,702.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,194,501.16	12,698,439.40	37,240,387.01	-26,240,378.30
其他收入	5,885.77	2,348.74	17,052.60	13,881.73
费用	6,277,773.04	3,055,732.79	7,628,708.51	3,973,345.02
管理人报酬	4,836,885.54	2,350,260.86	5,937,589.33	3,097,793.50
基金托管费	806,147.64	391,710.17	989,598.10	516,298.88
销售服务费	461,232.52	221,596.71	529,557.83	274,745.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,507.34	92,165.05	171,962.92	84,506.70
利润总额	54,655,948.80	-11,766,101.48	-69,266,875.58	-40,604,400.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年