广发中证光伏产业指数A(012364)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证光伏产业指数A(012364)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-135,360,453.11	-235,103,987.16	-523,975,374.09	-139,968,855.00
利息合计	885,281.53	785,084.51	6,559,607.48	3,385,696.13
其中：存款利息收入	210,958.52	110,761.50	298,532.66	171,870.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-294,423,291.96	-118,248,527.29	-178,428,466.86	-92,170,399.53
其中：股票投资收益	-311,326,790.38	-130,582,540.68	-203,287,479.89	-108,910,299.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,189,054.18	538,991.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,903,498.42	12,334,013.39	23,669,958.85	16,200,909.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	157,328,451.63	-117,841,476.67	-352,502,198.44	-51,458,542.98
其他收入	849,105.69	200,932.29	395,683.73	274,391.38
费用	6,758,009.51	3,704,944.56	9,664,455.10	5,288,055.00
管理人报酬	4,527,868.11	2,480,655.82	6,622,796.15	3,671,693.68
基金托管费	905,573.59	496,131.18	1,324,559.22	734,338.74
销售服务费	1,134,622.30	632,035.87	1,482,020.18	762,771.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,516.84	93,693.02	212,534.29	107,678.19
利润总额	-142,118,462.62	-238,808,931.72	-533,639,829.19	-145,256,910.00

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