汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,139,813.43	-33,922,060.45	-22,261,136.05	-23,136,517.62
利息合计	57,668.36	35,205.29	94,212.03	58,318.78
其中：存款利息收入	57,668.36	35,205.29	94,212.03	58,318.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,499,433.07	-19,148,088.08	-37,450,137.79	-12,077,001.07
其中：股票投资收益	-18,992,271.84	-19,436,402.18	-38,444,106.37	-13,081,570.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28.56	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	492,810.21	288,314.10	993,968.58	1,004,569.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,762,993.79	-14,855,918.99	15,022,770.92	-11,143,451.90
其他收入	64,945.07	46,741.33	72,018.79	25,616.57
费用	2,544,355.67	1,375,630.07	3,468,677.83	1,859,404.69
管理人报酬	2,009,914.36	1,080,619.23	2,771,928.66	1,493,188.71
基金托管费	334,985.83	180,103.24	461,988.26	248,864.89
销售服务费	44,038.93	25,795.41	50,516.23	26,231.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,416.55	89,112.19	184,244.68	91,119.49
利润总额	-34,684,169.10	-35,297,690.52	-25,729,813.88	-24,995,922.31

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