万家元贞量化选股股票C(012351)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家元贞量化选股股票C(012351) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家元贞量化选股股票C(012351)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,006,287.72	-89,799,334.90	-18,673,924.30	45,484,258.32
利息合计	289,444.67	164,924.60	2,824,839.84	2,539,730.98
其中：存款利息收入	289,444.67	164,924.60	1,424,181.25	1,139,072.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,400,658.59	1,400,658.59
投资收益合计	-41,175,642.94	-77,253,958.39	-22,193,178.04	39,588,955.96
其中：股票投资收益	-48,668,619.28	-82,566,745.98	-28,858,430.88	35,362,725.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	660.79	660.79	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,492,315.55	5,312,126.80	6,665,252.84	4,226,230.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,792,818.43	-12,763,656.06	-1,672,107.09	1,450,015.94
其他收入	87,092.12	53,354.95	2,366,520.99	1,905,555.44
费用	7,493,176.77	4,058,847.06	12,662,203.39	6,806,375.91
管理人报酬	5,581,880.45	3,030,021.59	9,736,966.99	5,331,067.39
基金托管费	930,313.33	505,003.56	1,622,827.78	888,511.24
销售服务费	798,919.84	442,566.49	1,142,732.51	516,640.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,063.15	81,255.42	159,676.11	70,156.67
利润总额	-39,499,464.49	-93,858,181.96	-31,336,127.69	38,677,882.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年