广发瑞泽精选混合A(012342)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发瑞泽精选混合A(012342)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,181,928.21	23,691,070.13	-43,509,153.59	-54,512,799.62
利息合计	62,490.77	141,975.25	42,650.54	165,547.12
其中：存款利息收入	62,490.77	141,975.25	42,650.54	163,979.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,567.32
投资收益合计	7,715,463.73	-36,552,424.28	-40,622,737.79	-79,462,812.91
其中：股票投资收益	5,298,859.42	-39,443,314.85	-42,299,002.99	-83,059,895.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,813.21	3,287.59	3,287.59	8,037.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-281,236.65	-	-
股利收益	2,275,791.10	3,168,839.63	1,672,977.61	3,589,044.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,395,618.03	60,094,828.03	-2,931,246.73	24,753,759.75
其他收入	8,355.68	6,691.13	2,180.39	30,706.42
费用	2,426,362.97	4,371,875.47	2,190,180.38	8,262,957.94
管理人报酬	1,949,191.04	3,534,326.61	1,771,496.79	6,803,506.56
基金托管费	324,865.20	589,054.52	295,249.46	1,133,917.71
销售服务费	57,368.12	65,116.33	34,073.68	120,154.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,938.36	182,112.49	89,360.45	205,378.89
利润总额	20,755,565.24	19,319,194.66	-45,699,333.97	-62,775,757.56

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