中信建投双鑫债券A(012338)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投双鑫债券A(012338)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,354,717.20	4,502,055.91	2,593,280.05	2,331,773.41
利息合计	14,224.69	56,414.02	25,591.56	94,761.36
其中：存款利息收入	13,195.75	22,497.21	14,331.12	49,606.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,028.94	33,916.81	11,260.44	45,154.97
投资收益合计	2,392,872.89	3,451,869.79	3,255,789.04	362,308.65
其中：股票投资收益	55,228.40	-	-	-4,260,598.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,303,001.14	3,451,869.79	3,255,789.04	4,409,317.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,643.35	-	-	213,589.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,054,209.86	993,536.38	-688,236.61	1,873,613.22
其他收入	1,829.48	235.72	136.06	1,090.18
费用	431,232.73	903,420.38	604,025.11	1,607,019.94
管理人报酬	284,639.44	506,151.26	316,552.96	992,260.07
基金托管费	71,159.91	126,537.91	79,138.26	248,064.97
销售服务费	27,792.55	6,672.09	3,942.33	12,469.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,012.85	123,428.73	107,564.18	166,481.53
其中：卖出回购金融资产支出	14,012.85	123,428.73	107,564.18	166,481.53
其他费用	33,412.26	138,261.26	95,260.80	181,605.65
利润总额	923,484.47	3,598,635.53	1,989,254.94	724,753.47

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