上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,228,835.14	45,788,702.67	-14,183,876.84	-21,470,137.51
利息合计	853,934.03	459,088.94	1,227,953.91	863,351.22
其中：存款利息收入	853,934.03	459,088.94	1,227,953.91	863,351.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,162,149.40	8,791,806.67	13,660,785.36	4,469,450.48
其中：股票投资收益	7,357,081.76	4,026,560.21	-2,390,735.58	-320,194.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,805,067.64	4,765,246.46	16,051,520.94	4,789,645.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,212,751.71	36,537,807.06	-29,072,616.11	-26,802,939.21
其他收入	-	-	-	-
费用	6,083,900.47	3,106,198.42	8,021,773.14	4,630,319.15
管理人报酬	5,009,220.48	2,559,415.69	6,656,108.00	3,858,018.79
基金托管费	834,870.05	426,569.23	1,109,351.30	643,003.11
销售服务费	65,698.78	33,687.66	71,834.20	37,827.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,111.16	86,525.84	184,479.64	91,469.83
利润总额	69,144,934.67	42,682,504.25	-22,205,649.98	-26,100,456.66

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