天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C(012327)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-12,111,983.83 |
-6,636,550.95 |
-14,441,563.27 |
-10,368,787.46 |
| 利息合计 |
85,823.51 |
44,017.63 |
78,152.91 |
33,720.11 |
| 其中：存款利息收入 |
85,823.51 |
44,017.63 |
78,152.91 |
33,720.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,887,884.55 |
-822,364.89 |
-4,169,183.43 |
-2,038,558.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-265,787.80 |
-210,357.12 |
-962,693.68 |
-642,499.34 |
| 基金投资收益 |
-4,658,471.61 |
-639,728.80 |
-3,233,437.39 |
-1,419,973.28 |
| 债券投资收益 |
1,239.46 |
- |
580.52 |
0.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
35,135.40 |
27,721.03 |
26,367.12 |
23,913.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-7,339,813.97 |
-5,875,533.73 |
-10,417,901.97 |
-8,376,448.30 |
| 其他收入 |
29,891.18 |
17,330.04 |
67,369.22 |
12,499.41 |
| 费用 |
306,899.73 |
161,552.04 |
281,108.01 |
141,625.89 |
| 管理人报酬 |
39,768.23 |
19,205.83 |
32,893.75 |
14,840.66 |
| 基金托管费 |
7,953.59 |
3,841.15 |
6,578.72 |
2,968.14 |
| 销售服务费 |
129,177.91 |
64,121.30 |
111,635.54 |
49,433.33 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
130,000.00 |
74,383.76 |
130,000.00 |
74,383.76 |
| 利润总额 |
-12,418,883.56 |
-6,798,102.99 |
-14,722,671.28 |
-10,510,413.35 |
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