创金合信港股通成长股票C(012316)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-14,956,414.06 |
-27,810,774.08 |
-16,344,664.75 |
-1,954,196.27 |
| 利息合计 |
4,508.54 |
28,225.95 |
18,781.58 |
11,128.55 |
| 其中：存款利息收入 |
4,508.54 |
28,225.95 |
18,781.58 |
11,128.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-11,528,743.55 |
-24,099,984.20 |
-10,587,826.80 |
-6,536,068.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,539,334.61 |
-24,752,049.44 |
-10,804,673.70 |
-6,741,695.91 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
- |
5,689.95 |
10,532.71 |
19,152.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,591.06 |
646,375.29 |
206,314.19 |
186,475.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,563,102.21 |
-4,361,454.61 |
-6,083,651.74 |
4,396,511.05 |
| 其他收入 |
130,923.16 |
622,438.78 |
308,032.21 |
174,232.25 |
| 费用 |
397,460.81 |
1,105,912.00 |
552,311.69 |
394,850.75 |
| 管理人报酬 |
246,603.50 |
705,813.61 |
376,741.25 |
270,739.56 |
| 基金托管费 |
41,100.55 |
117,635.64 |
62,790.20 |
45,123.23 |
| 销售服务费 |
58,851.65 |
155,552.45 |
81,522.93 |
45,115.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
830.11 |
830.11 |
4,653.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
830.11 |
830.11 |
4,653.69 |
| 其他费用 |
50,905.11 |
126,080.19 |
30,427.20 |
29,218.59 |
| 利润总额 |
-15,353,874.87 |
-28,916,686.08 |
-16,896,976.44 |
-2,349,047.02 |
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