长城兴华优选一年定开混合C(012313)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
14,246.30 |
-2,002,902.60 |
-57,008,710.52 |
-24,914,108.47 |
| 利息合计 |
74,790.02 |
27,866.82 |
84,365.15 |
42,411.15 |
| 其中：存款利息收入 |
69,633.17 |
27,866.82 |
84,365.15 |
42,411.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,156.85 |
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| 投资收益合计 |
-12,194,673.05 |
-7,792,662.09 |
-46,411,366.34 |
-14,690,884.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,564,514.22 |
-10,120,517.76 |
-50,109,519.69 |
-16,943,875.97 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,178.93 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,351,662.24 |
2,327,855.67 |
3,698,153.35 |
2,252,991.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,134,128.28 |
5,761,892.67 |
-10,681,790.37 |
-10,265,635.49 |
| 其他收入 |
1.05 |
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81.04 |
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| 费用 |
2,513,718.86 |
1,295,154.24 |
4,626,685.51 |
2,725,659.32 |
| 管理人报酬 |
1,810,795.65 |
929,533.65 |
3,443,911.82 |
2,051,735.63 |
| 基金托管费 |
301,799.31 |
154,922.29 |
573,985.24 |
341,955.92 |
| 销售服务费 |
260,016.42 |
133,356.30 |
447,138.49 |
252,359.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
141,107.43 |
77,342.00 |
161,649.96 |
79,608.16 |
| 利润总额 |
-2,499,472.56 |
-3,298,056.84 |
-61,635,396.03 |
-27,639,767.79 |
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