浦银安盛鑫福混合A(012302)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛鑫福混合A(012302)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-553,974.75	-9,421,339.19	-8,984,556.47	4,052,017.71
利息合计	82,581.20	465,440.86	124,750.33	3,550,108.93
其中：存款利息收入	31,778.88	223,824.46	112,761.07	212,106.07
债券利息收入	-	-	-	3,018,969.75
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,802.32	241,616.40	11,989.26	319,033.11
投资收益合计	-754,615.63	-9,494,679.46	-8,780,598.40	102,456.14
其中：股票投资收益	-920,095.20	-13,205,848.44	-12,639,032.71	403,539.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	155,159.67	1,445,821.69	1,407,794.27	-196,613.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	2,162,338.48	2,417,508.86	-569,600.97
股利收益	10,319.90	103,008.81	33,131.18	465,131.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,989.80	-392,349.73	-328,776.73	324,359.93
其他收入	50,069.88	249.14	68.33	75,092.71
费用	216,506.10	1,355,113.42	831,082.47	2,537,184.53
管理人报酬	107,280.57	772,761.03	478,595.27	1,261,794.68
基金托管费	26,820.09	193,190.25	119,648.85	315,448.69
销售服务费	22,805.44	191,113.90	104,568.25	395,961.18
交易费用	-	-	-	363,105.65
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,600.00	186,500.00	117,160.15	189,700.00
利润总额	-770,480.85	-10,776,452.61	-9,815,638.94	1,514,833.18

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