国联恒益纯债C(012291)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒益纯债C(012291)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,778,376.10	41,604,372.33	46,613,243.68	15,850,259.44
利息合计	47,884.91	40,160.89	419,541.11	407,139.04
其中：存款利息收入	7,163.66	3,542.50	45,719.68	42,233.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,721.25	36,618.39	373,821.43	364,905.57
投资收益合计	46,575,072.60	24,060,499.71	35,245,827.02	11,320,717.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,575,072.60	24,060,499.71	35,245,827.02	11,320,717.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,155,418.59	17,503,711.73	10,947,875.55	4,122,402.84
其他收入	-	-	-	-
费用	7,632,524.98	4,057,584.86	8,457,509.37	2,796,394.89
管理人报酬	3,196,499.31	1,572,462.28	2,686,422.19	1,148,946.15
基金托管费	1,065,499.77	524,154.11	895,473.95	382,981.87
销售服务费	253.99	250.31	67.74	4.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,048,310.33	1,802,206.33	4,595,437.20	1,154,490.87
其中：卖出回购金融资产支出	3,048,310.33	1,802,206.33	4,595,437.20	1,154,490.87
其他费用	233,664.70	114,771.52	218,196.63	87,672.64
利润总额	55,145,851.12	37,546,787.47	38,155,734.31	13,053,864.55

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