浙商智多享稳健混合发起式C(012269)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,744,921.28 |
436,897.38 |
-112,084.51 |
51,719.62 |
| 利息合计 |
208,118.74 |
43,679.05 |
90,650.54 |
56,959.77 |
| 其中：存款利息收入 |
29,321.94 |
3,550.94 |
6,265.84 |
4,090.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
178,796.80 |
40,128.11 |
84,384.70 |
52,868.79 |
| 投资收益合计 |
3,527,549.31 |
-87,544.36 |
-167,084.97 |
43,993.51 |
| 其中：股票投资收益 |
1,460,698.63 |
-250,611.89 |
-357,702.75 |
-48,614.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,840,792.04 |
132,304.75 |
137,601.02 |
59,591.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
226,058.64 |
30,762.78 |
53,016.76 |
33,015.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,009,238.69 |
480,759.18 |
-35,658.14 |
-49,235.31 |
| 其他收入 |
14.54 |
3.51 |
8.06 |
1.65 |
| 费用 |
788,389.29 |
74,347.81 |
135,993.18 |
68,988.20 |
| 管理人报酬 |
499,473.50 |
38,372.74 |
82,276.57 |
42,090.44 |
| 基金托管费 |
83,245.53 |
6,395.46 |
13,712.81 |
7,015.14 |
| 销售服务费 |
25,028.57 |
524.96 |
1,232.47 |
641.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
659.25 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
659.25 |
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| 其他费用 |
179,964.41 |
29,038.22 |
38,749.65 |
19,233.58 |
| 利润总额 |
4,956,531.99 |
362,549.57 |
-248,077.69 |
-17,268.58 |
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