广发睿明优质企业混合A(012260)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿明优质企业混合A(012260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,216,604.65	-15,593,185.41	-208,352,143.44	-105,810,694.26
利息合计	518,054.61	224,722.18	763,722.09	476,305.78
其中：存款利息收入	514,343.65	221,011.22	752,589.21	476,305.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,710.96	3,710.96	11,132.88	-
投资收益合计	-136,612,747.99	-117,479,026.42	-85,020,728.59	-65,139,067.78
其中：股票投资收益	-150,117,629.43	-126,875,424.57	-94,467,531.58	-72,179,751.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	589,306.22	487,546.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,504,881.44	9,396,398.15	8,857,496.77	6,553,136.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	164,307,463.89	101,660,502.35	-124,097,907.35	-41,150,073.36
其他收入	3,834.14	616.48	2,770.41	2,141.10
费用	9,834,491.20	5,098,073.66	14,970,909.11	8,991,636.98
管理人报酬	8,109,125.65	4,207,927.27	12,464,372.82	7,504,669.81
基金托管费	1,351,521.01	701,321.19	2,077,395.46	1,250,778.31
销售服务费	177,408.32	91,377.36	231,643.77	126,215.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,436.22	97,447.84	197,487.40	109,964.44
利润总额	18,382,113.45	-20,691,259.07	-223,323,052.55	-114,802,331.24

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