东方红内需增长混合B(012243)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红内需增长混合B(012243)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,356,788.87	7,531,311.41	-173,060,864.13	25,569,265.18
利息合计	243,157.89	122,861.84	284,520.72	146,891.91
其中：存款利息收入	243,157.89	122,861.84	284,520.72	146,891.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-67,600,654.18	-90,557,111.42	-230,612,034.48	-93,482,712.18
其中：股票投资收益	-83,664,104.49	-98,877,641.05	-240,158,764.25	-100,209,770.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-249,559.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,063,450.31	8,320,529.63	9,796,288.91	6,727,058.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	170,712,078.53	97,964,511.18	57,222,988.40	118,863,506.11
其他收入	2,206.63	1,049.81	43,661.23	41,579.34
费用	9,116,673.87	4,644,917.38	14,010,063.70	8,461,666.13
管理人报酬	7,369,059.63	3,737,726.61	11,378,075.15	6,894,279.31
基金托管费	1,538,328.71	777,458.12	2,364,763.79	1,433,151.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,285.53	129,732.65	267,224.62	134,235.26
利润总额	94,240,115.00	2,886,394.03	-187,070,927.83	17,107,599.05

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