中欧兴悦债券A(012240)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴悦债券A(012240)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,661,251.26	13,040,914.50	22,750,479.80	17,267,530.58
利息合计	702,364.50	670,939.96	551,502.44	520,168.53
其中：存款利息收入	48,032.77	16,608.23	36,006.86	26,672.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	654,331.73	654,331.73	515,495.58	493,496.43
投资收益合计	29,990,237.56	12,130,660.91	18,647,594.62	10,473,135.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,990,237.56	12,130,660.91	18,647,594.62	10,473,135.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,031,458.87	239,313.50	3,551,382.74	6,274,226.37
其他收入	108.07	0.13	-	-
费用	5,383,383.91	1,778,825.97	4,208,060.08	2,830,112.79
管理人报酬	2,699,601.38	1,177,980.61	2,079,002.40	1,536,055.87
基金托管费	449,933.45	196,330.02	346,500.38	256,009.37
销售服务费	2,131.83	2,037.14	8,348.77	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,931,290.00	280,787.29	1,587,694.58	924,371.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,931,290.00	280,787.29	1,587,694.58	924,371.21
其他费用	235,490.94	102,438.46	186,513.95	113,676.34
利润总额	23,277,867.35	11,262,088.53	18,542,419.72	14,437,417.79

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