华安沣信债券A(012231)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安沣信债券A(012231) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安沣信债券A(012231)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,064,399.35	13,739,000.36	-3,605,742.45
利息合计	158,808.62	109,596.59	683,919.94
其中：存款利息收入	157,014.91	109,596.59	254,973.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,793.71	-	428,946.05
投资收益合计	14,365,582.52	10,686,505.37	8,014,146.55
其中：股票投资收益	-8,449,370.46	-4,858,373.62	-2,846,055.07
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	21,304,685.05	14,538,078.41	10,424,769.52
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,510,267.93	1,006,800.58	435,432.10
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	16,413,339.50	2,942,421.34	-12,303,835.81
其他收入	126,668.71	477.06	26.87
费用	7,347,733.12	5,240,090.59	6,370,886.47
管理人报酬	3,006,721.22	2,056,798.86	3,180,645.55
基金托管费	601,344.18	411,359.72	636,129.08
销售服务费	1,130,557.18	783,513.40	1,314,898.53
交易费用	-	-	-
利息支出	2,369,986.40	1,849,589.52	1,070,831.42
其中：卖出回购金融资产支出	2,369,986.40	1,849,589.52	1,070,831.42
其他费用	207,200.00	115,018.30	146,600.00
利润总额	23,716,666.23	8,498,909.77	-9,976,628.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年