嘉实优势精选混合C(012226)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实优势精选混合C(012226) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实优势精选混合C(012226)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	93,813,259.89	195,814,015.23	72,788,400.46	-189,731,124.42
利息合计	168,263.01	704,819.73	362,651.91	255,038.53
其中：存款利息收入	149,804.46	418,838.23	162,273.25	255,038.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,458.55	285,981.50	200,378.66	-
投资收益合计	30,758,428.48	-18,936,402.42	-95,463,110.90	-151,718,724.16
其中：股票投资收益	19,906,192.92	-46,315,217.25	-106,354,267.42	-180,300,707.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-54,820.16	1,066,081.02	504,865.89	840,319.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,907,055.72	26,312,733.81	10,386,290.63	27,741,663.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,878,553.64	214,037,404.93	167,884,604.93	-38,276,425.36
其他收入	8,014.76	8,192.99	4,254.52	8,986.57
费用	8,136,181.86	16,519,682.55	8,196,596.86	23,385,077.29
管理人报酬	6,778,456.63	13,789,421.34	6,833,000.99	19,614,626.34
基金托管费	1,129,742.76	2,298,237.02	1,138,833.58	3,269,104.49
销售服务费	108,148.67	199,004.73	97,637.17	235,232.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,832.85	233,015.05	127,125.12	266,113.92
利润总额	85,677,078.03	179,294,332.68	64,591,803.60	-213,116,201.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年