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博时乐享混合C(012219)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,705,153.08	-4,952,344.76	14,703,470.30	7,691,067.30
利息合计	1,098,581.07	647,359.89	1,055,351.16	546,784.68
其中：存款利息收入	419,193.55	232,533.06	476,302.85	271,707.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	679,387.52	414,826.83	579,048.31	275,077.65
投资收益合计	33,623,433.52	-784,716.12	-48,624,950.17	3,385,107.44
其中：股票投资收益	16,908,927.87	-10,231,387.09	-72,214,945.68	-7,635,255.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,391,984.40	6,754,274.97	20,921,496.57	9,385,432.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,322,521.25	2,692,396.00	2,668,498.94	1,634,930.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,183,447.86	-4,976,499.53	62,271,763.58	3,758,312.34
其他收入	166,586.35	161,511.00	1,305.73	862.84
费用	8,148,454.82	4,561,113.68	12,151,302.19	6,316,325.15
管理人报酬	3,709,086.35	1,974,853.14	5,126,500.61	2,777,031.77
基金托管费	1,236,362.05	658,284.36	1,708,833.42	925,677.21
销售服务费	99,064.71	52,295.72	135,128.62	72,849.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,822,384.92	1,738,588.71	4,898,532.40	2,399,267.38
其中：卖出回购金融资产支出	2,822,384.92	1,738,588.71	4,898,532.40	2,399,267.38
其他费用	241,116.03	117,943.00	223,137.43	112,518.89
利润总额	13,556,698.26	-9,513,458.44	2,552,168.11	1,374,742.15

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