红塔红土盛利混合A(012216)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,334,771.70 |
7,008,615.50 |
-9,660,238.36 |
2,890,932.74 |
| 利息合计 |
334,617.29 |
300,095.43 |
221,206.45 |
173,787.50 |
| 其中：存款利息收入 |
37,624.77 |
30,085.88 |
53,965.16 |
36,601.51 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
296,992.52 |
270,009.55 |
167,241.29 |
137,185.99 |
| 投资收益合计 |
-8,397,327.17 |
-8,710,279.16 |
-11,130,381.34 |
4,086,088.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,974,518.03 |
-9,175,477.48 |
-15,823,665.54 |
1,888,571.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
291,527.33 |
280,225.63 |
1,817,412.18 |
911,017.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
285,663.53 |
184,972.69 |
2,875,872.02 |
1,286,499.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,397,392.84 |
15,418,768.45 |
1,248,781.53 |
-1,369,084.81 |
| 其他收入 |
88.74 |
30.78 |
155.00 |
141.55 |
| 费用 |
589,571.36 |
585,168.84 |
1,825,262.67 |
948,087.11 |
| 管理人报酬 |
400,925.41 |
367,345.53 |
1,270,782.02 |
662,309.75 |
| 基金托管费 |
100,231.32 |
91,836.37 |
317,695.45 |
165,577.41 |
| 销售服务费 |
46,451.64 |
24,574.71 |
29,375.72 |
14,300.13 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
41,500.00 |
100,949.24 |
202,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
7,745,200.34 |
6,423,446.66 |
-11,485,501.03 |
1,942,845.63 |
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