广发沪港深精选混合A(012182)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发沪港深精选混合A(012182)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,553,167.15	13,579,471.71	5,799,291.93	-8,434,556.65
利息合计	22,914.70	29,725.16	15,299.91	27,911.82
其中：存款利息收入	10,781.27	29,725.16	15,299.91	27,911.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,133.43	-	-	-
投资收益合计	10,002,572.66	2,541,397.10	-4,463,691.21	2,127,463.90
其中：股票投资收益	9,611,772.67	191,695.59	-5,491,132.35	334,326.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	710.20	11,238.44	6,547.04	78,216.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	390,089.79	2,338,463.07	1,020,894.10	1,714,920.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,516,741.57	10,842,859.90	10,193,962.57	-10,600,307.63
其他收入	44,421.36	165,489.55	53,720.66	10,375.26
费用	537,142.54	1,491,049.82	656,901.42	1,591,930.60
管理人报酬	386,363.33	1,024,712.23	471,948.27	1,205,672.89
基金托管费	64,393.88	170,785.36	78,658.05	200,945.45
销售服务费	25,246.41	131,599.51	44,705.65	61,271.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,138.92	163,952.72	61,589.45	124,041.02
利润总额	5,016,024.61	12,088,421.89	5,142,390.51	-10,026,487.25

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