浦银安盛创业板ETF联接A(012179)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,258,369.90 |
-2,507,489.49 |
-4,105,590.17 |
89,869.41 |
| 利息合计 |
8,466.19 |
2,734.01 |
9,212.08 |
4,384.03 |
| 其中：存款利息收入 |
8,466.19 |
2,734.01 |
9,212.08 |
4,384.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,007,659.96 |
-266,636.95 |
-1,416,753.19 |
45,826.77 |
| 其中：股票投资收益 |
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-57,449.11 |
-120,879.92 |
| 基金投资收益 |
-1,007,659.96 |
-266,636.95 |
-1,359,304.08 |
166,706.69 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,178,224.40 |
-2,244,286.30 |
-2,777,151.34 |
-8,441.74 |
| 其他收入 |
79,339.27 |
699.75 |
79,102.28 |
48,100.35 |
| 费用 |
128,004.24 |
39,939.77 |
126,696.13 |
104,741.90 |
| 管理人报酬 |
3,087.79 |
1,079.81 |
2,369.79 |
1,004.51 |
| 基金托管费 |
1,029.27 |
359.92 |
789.88 |
334.84 |
| 销售服务费 |
60,002.79 |
18,003.26 |
36,091.75 |
12,304.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,884.39 |
20,496.78 |
87,090.83 |
90,744.48 |
| 利润总额 |
2,130,365.66 |
-2,547,429.26 |
-4,232,286.30 |
-14,872.49 |
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