工银彭博国开债1-3年指数E(012165)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,921,228.84 |
4,196,135.92 |
12,275,269.09 |
8,906,053.17 |
| 利息合计 |
29,568.84 |
17,608.06 |
1,779,392.53 |
1,422,786.13 |
| 其中：存款利息收入 |
25,975.75 |
14,014.97 |
1,320,263.28 |
963,656.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,593.09 |
3,593.09 |
459,129.25 |
459,129.25 |
| 投资收益合计 |
6,498,278.00 |
3,014,214.83 |
10,989,668.55 |
7,455,912.70 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,498,278.00 |
3,014,214.83 |
10,989,668.55 |
7,455,912.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,393,381.72 |
1,164,313.03 |
-493,794.50 |
27,351.85 |
| 其他收入 |
0.28 |
- |
2.51 |
2.49 |
| 费用 |
1,231,843.26 |
733,102.69 |
3,785,721.59 |
2,779,315.20 |
| 管理人报酬 |
188,025.06 |
109,109.66 |
873,575.35 |
719,039.21 |
| 基金托管费 |
62,675.01 |
36,369.87 |
291,191.70 |
239,679.75 |
| 销售服务费 |
127.36 |
78.54 |
52,913.84 |
52,835.35 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
773,383.19 |
473,911.24 |
2,203,633.20 |
1,545,909.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
773,383.19 |
473,911.24 |
2,203,633.20 |
1,545,909.44 |
| 其他费用 |
207,632.64 |
113,633.38 |
364,407.50 |
221,851.45 |
| 利润总额 |
6,689,385.58 |
3,463,033.23 |
8,489,547.50 |
6,126,737.97 |
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